Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 191-193 oraz zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji.
Projekt zawiera propozycje zmian w zakresie:
1) Zawartości deklaracji zasad polityki inwestycyjnej, która stanowić ma część prospektu informacyjnego ofe i winna zawierać:
a) Wskazanie celu inwestycyjnego ofe,
b) Wskazanie wskaźników, które umożliwią porównanie osiąganych przez ofe stóp zwrotu,
c) Przedstawienie polityki inwestycyjnej ofe ze wskazaniem sposobu realizacji celu inwestycyjnego,
d) Opisanie ryzyka inwestycyjnego, które niesie za sobą przyjęta przez ofe polityka inwestycyjna, z wyszczególnieniem ryzyk, które dotyczą inwestowania w konkretne instrumenty finansowe,
2) Termin złożenia pierwszej informacji o stanie środków znajdujących się na r-ku członka ofe – zgodnie z uzasadnienie do Projektu informacja taka powinna być przesłana w terminie 14 dni po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy z ofe, a każda kolejna w terminie 14 dni po upływie 12 miesięcy od poprzedniej wysyłki powyższej informacji. Informacja ta ma zawierać:
a) Dane członka ofe,
b) Liczba, wartość i łączna wartość jednostek rozrachunkowych znajdujących się na r-ku członka ofe według wartości na dzień jej sporządzenia,
c) Zestawienie operacji dokonanych na r-ku członka ofe z ostatnich 2 miesięcy, w formie tabeli,
d) Dane dotyczące stóp zwrotu,
e) Wskazanie wysokości pobieranych opłat oraz kosztów,
f) Deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego ofe,
g) Informację o umorzeniu 51,5% jednostek rozrachunkowych wraz z datami operacji, terminem ewidencji na subkoncie ZUS oraz informację dla ubezpieczonego wysyłaną przez ZUS,
3) Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących okresowych emerytur kapitałowych,
4) Rozszerzenie zakresu informacji dotyczących liczby rachunków członków ofe, którzy złożyli i nie złożyli oświadczeń o dalszym przekazywaniu bieżącej składki do ofe,
5) Rozszerzenie zakresu informacji dotyczących kwot przekazanych przez ofe do ZUS.
Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lutego 2014 r.
Źródło:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/198650/198684/198685/dokument98914.pdf